2023公司采購管理制度
制度是組織正常高效運行的基礎(chǔ),也是社會和組織管理的基礎(chǔ)和重要手段。寫2023公司采購管理制度有什么要注意的呢?這里給大家?guī)?023公司采購管理制度,希望對大家有所幫助。
2023公司采購管理制度篇1
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品,統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管,并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備)均需由領(lǐng)用部門填寫請購單,報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討,再報校長批準(zhǔn),由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品,一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品,必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員(或驗收人)填寫“財產(chǎn)物品驗收單”,“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員(或驗收人)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份,一份由財產(chǎn)管理員留著,并根倨此單入帳,同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放,以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后,要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。
2023公司采購管理制度篇2
1、總則
加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購原則
2。1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。
2。2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2。3按審批計劃采購,不準(zhǔn)采購計劃外的物品。
3、定點供應(yīng)商確定原則:
3。1根據(jù)市場調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。
3。2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。
3。3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。
3。4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。
4、采購程序
4。1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。
4。2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4。3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo),按照采購原則進行辦理
5、驗貨
5。1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5。2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
7、采購紀(jì)律
7。1參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
7。2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
7。3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
2023公司采購管理制度篇3
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)采購管理制度及采購流程和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;
3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價;
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;
3、建立合格供應(yīng)商名錄時,采購遠近搭配的原則;
4、采購物資時,應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;
5、在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;
6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
采購合同時,要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。
十、物資采購時,如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通,及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
2023公司采購管理制度篇4
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素:
請購的部門;
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時光
請購如有特別請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
選購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報選購部門;
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份;
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請示,征得同意后提報選購部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補
假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必需作出書面說明
請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購,名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購,圖紙及技術(shù)資料不全不選購,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理;
對于緊張請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)仔細查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時與請購部門交流;
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購;
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌舉行詢價;
4、比價選購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的.能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供給能力,交貨時光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn);
2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件越發(fā)突出;
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點;
(2)選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質(zhì)量保證期
(6)其他商定
2、合同簽訂及其規(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注重保密責(zé)任;
(2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;
3、合同執(zhí)行
(1)已簽訂合同由選購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進,由選購部負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)督,如浮現(xiàn)問題,選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補救措施,并準(zhǔn)時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質(zhì)量,按時履約;
(3)合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時商議并簽訂補充合同;
六:報驗與入庫
1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢部門舉行驗收;
2、標(biāo)的物在運達公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門,由請購部門準(zhǔn)時支配卸貨與搬運。
2023公司采購管理制度篇5
為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品采購管理制度如下:
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營(生產(chǎn))企業(yè)的相關(guān)證照,不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進的品種,臨時急救藥品除外。新引進藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進規(guī)則。
6、所購藥品應(yīng)及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名,并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。
2023公司采購管理制度篇6
一、確定采購產(chǎn)品
前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后,將客戶的需求反饋給市場策劃部人員,市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表(PPT)。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn),客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后,業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品,商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進行最終確認(rèn)。
二、請購單
業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整,清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批,格式(附表?。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達采購計劃。
三、比價,議價
1·對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn);
2·對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3·收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格;
4·重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;
5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商(至少10家以上)進行詢價,并做一份比價表(特殊或客人指定廠家/品牌除外);
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品,是否與客人所需的`一致;
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效,并要求廠商回簽(以傳真或掃描件形式)采購留底一份,并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄,以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準(zhǔn)確交貨期(生產(chǎn)周期+物流/快遞時間),并及時跟進,生產(chǎn)期間確認(rèn)一次,發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次,以至達到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后,安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的,需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況,如有逾期,提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注:采購師研習(xí)社,更多好文章與您分享!
六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運
供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后,采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對,根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查,合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理,客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份,商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點,客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司,例如:申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù),快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單,貨物到達各轉(zhuǎn)運地后,客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時,轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負(fù)責(zé)人,轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務(wù)
客戶接收貨物后,如果有丟失或者破損的情況,需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨,客服告知商貿(mào)部主任,商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同,繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨,客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后,填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任,經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨,客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任,商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。
客服每星期做至少一次回訪,內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況,將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。
2023公司采購管理制度篇7
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的&39;采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應(yīng)及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20__以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的采購申請單,應(yīng)上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
2023公司采購管理制度篇8
一、物資采購計劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,但其后的審核批準(zhǔn)程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)采購管理制度及采購流程規(guī)定:首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,傳遞到采購部門;第三步,采購部門接到請購單后,審查是否重復(fù)采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,審核同意后,根據(jù)已掌握的市場價格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步,資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi),審核后再交還采購部門,采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門;其次,采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量,并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后,編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜,要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn),有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),有三個控制點。其次,組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與,而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中,倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內(nèi)部控制理論分析,內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離,將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé),而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部,采購部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響??傊?,由于機構(gòu)設(shè)置上的差異,國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。
另外,參與部門不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé),最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,所以保管人員并不會積極主動地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道,確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認(rèn),是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定:采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來,建立供應(yīng)商資信情況信息庫,或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo),比較不同供應(yīng)商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商,多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后,采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),證實定單內(nèi)容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標(biāo),一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督,但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定,比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調(diào)集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規(guī)范,依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。
另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)采購管理制度及采購流程還存在其他方面的差別,如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備,雖然規(guī)范但不真實。