1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管;

2、公司資金日報編制管理;

3、各項(xiàng)付款單據(jù)支付，回單整理;

4、資金相關(guān)審批流程處理及流程路徑維護(hù);

5、對所有公司的pos機(jī)、收據(jù)管理，收款臺賬管理;

6、公司賬戶開戶;

7、出具銀行余額調(diào)節(jié)表、資金部物資盤點(diǎn)表等;

8、門店收據(jù)管理;

9、負(fù)責(zé)u8c財務(wù)系統(tǒng)資金板塊處理;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

3、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

4、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)治理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

6、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用資金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用資金的往來款項(xiàng)要及時對帳清算。

7、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

8、負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

9、負(fù)責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;

10、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報表;

12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

13、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的治理，提高資金利用率。

14、嚴(yán)格按照財務(wù)治理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營治理資料。

15、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負(fù)責(zé)人匯報工作。

16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

17、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務(wù)部的相關(guān)事宜。

18、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇3

1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關(guān)于國有資產(chǎn)、財務(wù)管理的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。對國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和運(yùn)用，依法保護(hù)學(xué)校利益。

2、按照上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。

3、參與學(xué)校組織的產(chǎn)權(quán)登記、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處等工作。

4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營情況，進(jìn)行經(jīng)常性的分析研究，為學(xué)校加強(qiáng)管理提供可靠的依據(jù)。

5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇4

1、協(xié)助審核費(fèi)用類報銷單據(jù)，包括審核其完整性、規(guī)范性、合理性、準(zhǔn)確性等;

2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

3、開票及各項(xiàng)稅費(fèi)的申報、辦理工作;

4、臨時交辦的其他事項(xiàng);

5、按要求編制英文報表;

6、部分行政工作。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇5

1、按公司制度辦理公司所有與現(xiàn)金、銀行有關(guān)的業(yè)務(wù);

2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表;

3、負(fù)責(zé)銀行保函的辦理、登記等工作;

4、財務(wù)資料的錄入和保管;

5、開具收據(jù)，協(xié)助公司的收款管理;

6、配合協(xié)助部門及其他區(qū)域工作;

7、遵守分公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;

8、及時完成上級下達(dá)的臨時工作。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的成本費(fèi)用核算，包括固定資產(chǎn)；

2、審閱負(fù)責(zé)部門的業(yè)務(wù)合同，從財務(wù)角度把控經(jīng)營風(fēng)險，同時有效控制財務(wù)風(fēng)險；

3、對負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行預(yù)算管理，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行；

4、完成各種相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報；

5、負(fù)責(zé)政府項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理、核算、配合完成政府審計工作；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇7

1、經(jīng)銷商、商超渠道賬務(wù)核對，應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)結(jié)算

2、配合進(jìn)行各項(xiàng)企劃活動費(fèi)用核算

3、協(xié)助財務(wù)系統(tǒng)完成業(yè)務(wù)部門賬務(wù)核算

4、協(xié)助部門主管完成產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的工作

5、相關(guān)經(jīng)營報表制作

6、領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇8

根據(jù)財務(wù)總管的授權(quán)，管理財務(wù)部日常工作，以及處理總賬、收支和資產(chǎn)等會計業(yè)務(wù)。

協(xié)助財務(wù)總管健全會計核算體系，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要調(diào)整會計核算原則。

監(jiān)督包含總賬、收支和資產(chǎn)在內(nèi)的所有會計工作，確保會計核算及時、準(zhǔn)確，會計記錄真實(shí)、完整。

協(xié)助財務(wù)總管完善會計核算流程及相關(guān)內(nèi)部控制制度，發(fā)現(xiàn)缺陷時及時進(jìn)行評估，并提出改進(jìn)建議。

監(jiān)督所有交易記錄并實(shí)現(xiàn)審計跟蹤，向財務(wù)總管報送年度財務(wù)報告和其他財務(wù)分析報告

監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)審核環(huán)節(jié)，完善審核流程、界定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審核責(zé)任;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)財務(wù)部最終審核。確保經(jīng)審核的單據(jù)符合公司相關(guān)政策及流程。

負(fù)責(zé)組織財務(wù)系統(tǒng)操作流程的完善，管理財務(wù)系統(tǒng)，審核系統(tǒng)設(shè)置，控制和防范系統(tǒng)風(fēng)險。

關(guān)注稅收新政策和公司新業(yè)務(wù)帶來的稅務(wù)變化，向財務(wù)總管提出應(yīng)對建議;保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)和咨詢機(jī)構(gòu)的良好溝通，實(shí)現(xiàn)公司合理合法交稅。

建立和完善稅收分析體系，跟蹤稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)為公司進(jìn)行的稅收籌劃的執(zhí)行進(jìn)展，對公司稅收籌劃結(jié)果進(jìn)行分析。

監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬，以推動個人發(fā)展并確保團(tuán)隊能提供卓越的服務(wù)和實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇9

1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營分析工作開展；

2、負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理的規(guī)劃及推進(jìn)；

3、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用管理精進(jìn)的工作規(guī)劃及推進(jìn)；

4、負(fù)責(zé)財務(wù)基礎(chǔ)內(nèi)控的構(gòu)建；

5、負(fù)責(zé)組織財務(wù)中心團(tuán)隊培訓(xùn)及總部對財務(wù)BP的督導(dǎo)；

6、負(fù)責(zé)非財課程的開發(fā)及培訓(xùn)開展；

財務(wù)工作部門職責(zé)篇10

1.審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票

2.協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費(fèi)用、管理固定資產(chǎn)

3.起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件

4.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

5.協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作

6.完成上級指派的其他工作

財務(wù)工作部門職責(zé)篇11

1、建立符合酒店實(shí)際的財務(wù)運(yùn)作體系。

2、嚴(yán)格資金管理，保證資金安全。

3、每月按時出具并分析財務(wù)管理報告，為運(yùn)營管理提供決策依據(jù)。

4、優(yōu)化存貨管理體系。

5、審核并確保賬賬相符、賬實(shí)相符。

6、處理好涉稅事務(wù)，使酒店的涉稅風(fēng)險降到最低。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作，具體包括憑證錄入、記賬、月末轉(zhuǎn)賬等相關(guān)工作；

2、負(fù)責(zé)定期打印記賬憑證、總賬明細(xì)賬、日記賬并裝訂成冊，歸檔管理；

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金的計提，國、地稅各項(xiàng)稅種的綜合申報及明細(xì)申報工作；

4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理稅務(wù)的&39;相關(guān)事宜、準(zhǔn)備稅務(wù)事宜的相關(guān)資料；

5、負(fù)責(zé)做好會計核算資料的審核，會計檔案的管理工作。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇13

1、及時準(zhǔn)確的制作月度、季度財務(wù)管理報表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心費(fèi)用分析，資金分析等;

2、根據(jù)業(yè)務(wù)需要收集數(shù)據(jù)，制作BU管理報表;

3、支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況提供及時有效的數(shù)據(jù)分析報告，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展;

4、通過經(jīng)營分析，幫助業(yè)務(wù)部門優(yōu)化經(jīng)營管理流程，以實(shí)現(xiàn)、提高經(jīng)營效率;

5、支持新業(yè)務(wù)流程落地，幫助業(yè)務(wù)部門解決在經(jīng)營過程中的財務(wù)相關(guān)問題;

6、執(zhí)行全面預(yù)算管理，動態(tài)預(yù)算調(diào)整，并對預(yù)算使用情況進(jìn)行通報;

財務(wù)工作部門職責(zé)篇14

1、及時錄入會計憑證，審核票據(jù)的合法性，及時打印并裝訂憑證、賬冊

2、工程項(xiàng)目合同及采購合同進(jìn)行審核，對收付款風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估并提出建議

3、編制項(xiàng)目的財務(wù)報表及其他成本報表，做好相關(guān)臺賬

4、加強(qiáng)財務(wù)日常管理及成本管理，負(fù)責(zé)定期財務(wù)清查，每月審核報銷人員的所有發(fā)票和系統(tǒng)復(fù)核

5、復(fù)核發(fā)票的開具合規(guī)性和登記進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的臺賬

6、核對各科目往來的正確性，及時與出納核對清理個人代扣及欠款往來

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)和配合相關(guān)部分的其他人員工作事項(xiàng)

財務(wù)工作部門職責(zé)篇15

1、負(fù)責(zé)公司日常會計核算管理工作;

2、及時準(zhǔn)確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證

3、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;

4、協(xié)助部門完成其他人事、行政專項(xiàng)事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇16

1、協(xié)助財務(wù)部長建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；

2、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；

3、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

4、對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

5、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門建立并保持良好的關(guān)系；

財務(wù)工作部門職責(zé)篇17

一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

財務(wù)工作部門職責(zé)篇18

1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

4、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

5、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

9、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

11、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章;

12、承辦總經(jīng)辦交代的其他工作。